ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.07.2014
Звіт за 2 квартал 2014 рокуБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 805 | 798 |
| первісна вартість | 1001 | 916 | 912 |
| накопичена амортизація | 1002 | 111 | 114 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 6349 | 6227 |
| первісна вартість | 1011 | 30075 | 30118 |
| знос | 1012 | 23726 | 23891 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 162 | 148 |
| первісна вартість | 1016 | 270 | 258 |
| знос | 1017 | 108 | 110 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 269 | 269 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 7585 | 7442 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 6899 | 9108 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2266 | 2713 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 3564 | 5617 |
| Готова продукція | 1103 | 1069 | 778 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 253 | 893 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
174 | 82 |
| з бюджетом | 1135 | 128 | 138 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 470 | 604 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 983 | 64 |
| Готівка | 1166 | 3 | 4 |
| Рахунки в банках | 1167 | 980 | 60 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 8907 | 10889 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 16492 | 18331 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 12276 | 12276 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 5 | 3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 1013 | 1037 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 48 | 10 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 13342 | 13326 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 745 | 1352 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1133 | 1160 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 257 | 248 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 353 | 696 |
| за одержаними авансами | 1635 | 67 | 1128 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 111 | 17 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 484 | 404 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 3150 | 5005 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 16492 | 18331 |
Примітки: ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв'язок" знаходиться за адресою:
Україна, 61102, м. Харкiв, Червонозаводський район, вул. Достоєвського, 16.
Форма власностi: державна корпоративна.
Орган управлiння: Мiнiстерство iнфраструктури України.
Департамент державної полiтики в галузi залiзничного транспорту.
Метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, пiдприємницько-комерцiйної та iнших видiв дiяльностi i забезпечення на цiй основi соцiально-економiчних потреб суспiльства та зростання добробуту працiвникiв Товариства.
Предметом дiяльностi товариства є розробка, виготовлення i реалiзацiя апаратури i приладiв сигналiзацiї, централiзацiї i зв'язку, iнших приладiв i запасних частин для залiзничного транспорту i метрополiтенiв України та iнших країн.
Характер виробництва ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний "Завод "Трансзв'язок" багатономенклатурний (понад 300 видiв продукцiї), мiлкосерiйний.
До основних видiв продукцiї, що виготовляється пiдприємством вiдносяться: апаратура автоматичної локомотивної сигналiзацiї та контролю швидкостi i перевiрки пильностi машинiстiв, апаратура тональних рейкових кiл, релейнi шафи та стативи постiв ЕЦ, апаратура числового кодового автоблокування, апаратура зв'язку, апаратура живлення та трансформатори для пристроїв СЦБ та зв'язку.
Чисельнiсть працюючих на 01.07.2014 р. - 260 осiб.
Обсяги виробництва ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний "Завод Трансзв'язок" у дiючих цiнах за I пiврiччя 2014 року склали 4 606,1 тис. грн., що на 4 082,1 тис. грн. менше в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року (за I пiврiччя 2014 року - 8 688,2 тис. грн. ).
Зменшення випуску товарної продукцiї виробничо-технiчного призначення пояснюється тим, що у I пiврiччi 2014 року Укрзалiзниця не замовляла продукцiю за заводi, а ближнє зарубiжжя не пiдписує контракти на поставку у зв'язку з нестабiльною ситуацiєю в країнi.
В структурi випуску товарної продукцiї найбiльшу питому вагу має виробництво апаратури, приладiв сигналiзацiї i централiзацiї для забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху на залiзницях (93,2 %) або 4 292,7 тис. грн..).
В балансi нематерiальнi активи вiдображенi згiдно з даними аналiтичного облiку. На 30.06.2014 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 912,4 тис.грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом, виходячи iз строкiв корисного використання НМА, сертифiкати вiдповiдностi мають термiн корисного використання один рiк.
На пiдприємствi на 30.06.2014 року облiковується основнi засоби первiсною вартiстю 30 118,4 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом, виходячи iз строкiв корисного використання. На 30.06.2014 року балансова вартiсть основних засобiв складає 6 226,9 тис. грн.
Станом на 30.06.2014 р. на балансi пiдприємства враховується iнвестицiйна нерухомiсть за залишковою вартiстю на суму 147,9 тис.грн. (здавання в оренду нежитлових та виробничих примiщень).
Основним питанням при облiку запасiв є визначення суми витрат, яка визнається як актив i переноситься на майбутнi перiоди до визнання вiдповiдної виручки. У бухгалтерському облiку первiсної оцiнкою придбаних або виготовлених запасiв є їх собiвартiсть, яка включає витрати на придбання, переробку та iншi витрати, безпосередньо пов'язанi iз запасами. Собiвартiсть запасiв визначається на основi методу середньозваженої собiвартостi. На 30.06.2014 року облiковується запаси балансовою вартiстю 9 108,5 тис. грн., iз них виробничi запаси - 2 713,1 тис. грн.., вироби незавершеного виробництва - 5 617,7 тис. грн.., готова продукцiя - 777,7 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть по ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" станом на 30.06.2014 року складає - 1 717,4 тис. грн.
Власний капiтал Товариства - 13 326,4 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" на кiнець звiтного перiоду складає - 2 884,6 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Казаков О.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Славська Н.В.
|