АТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ`ЯЗОК" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 19.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
18847 | 17153 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 12 | 6 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2257 | 2197 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 1976 | 268 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 9709 ) | ( 9751 ) |
| Праці | 3105 | ( 6427 ) | ( 5393 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1744 ) | ( 1692 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 3827 ) | ( 2946 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 2315 ) | ( 1818 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 1512 ) | ( 1128 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 740 ) | ( 212 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 649 | -369 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 49 ) | ( 173 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -49 | -173 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 600 | -542 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | 542 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 600 | 0 |
Примітки: Формування даних про рух грошових коштiв за 2017 рiк здiйснено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 07.02.2013р. № 73, якiм передбачено змiст, форма та розкриття статей балансу та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО)
Рух грошових коштiв у 2017 роцi вiдбувався наступним чином:
Залишок грошових коштiв на початок року складає 0 тис. грн..
Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає :
Надходження всього - 23096 тис. грн., у т. ч.:
- Реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 18847 тис. грн.
- Цiльове фiнансування -12 тис. грн.
- Вiд операцiйної оренди - 2257 тис. грн.
- Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 4 тис. грн.
- Iншi надходження - 1976 тис. грн.
Витрачання всього - 22447 тис. грн., у т. ч.:
- На оплату товарiв (робiт, послуг) - 9709 тис. грн.
- На оплату працi - 6427 тис. грн.
- Податок на додану вартiсть - 2315 тис. грн.
- На оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи - 1744 тис. грн.
- Iншi зобов'язання з податкiв i зборiв - 1512 тис. грн.
- Iншi витрачання - 740 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод складає 649 тис. грн. (надходження)
Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає:
Витрачання всього - 49 тис. грн. ( на придбання необоротних активiв)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає -49 тис. грн. (витрачання).
Руху коштiв у результатi фiнансової дiяльностi немає.
Чистий рух грошових коштiв за 2017 рiк складає 600 тис. грн. (надходження).
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв вiдсутнiй.
Залишок коштiв на кiнець 2017 року складає 600 тис. грн..
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО немає.
|
Керівник |
(підпис) |
Воропаєв Сергiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шпилька Ганна Анатолiївна
|